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區財政局多舉措加強國庫存款對賬信息化建設

作者: 來源:七天乐彩票時報 發布時間:2019年11月07日 點擊數:  【字體:  收藏   
  今年以來,區財政局充分利用信息化手段,建立財政資金對賬系統,提升庫款對賬的效率和效果,以進一步加強財政資金運行管理,切實防範資金安全風險。
  構建國庫存款對賬框架。該局通過分析財政總預算會計賬務、國庫存款流水、支付系統數據及金庫日報表之間勾稽關系,梳理財政綜合業務系統中信息化和非信息化數據,搭建國庫存款流水與財政收支、往來事項之間的對賬框架,建立對賬自動化的基礎。
  完善財政資金對賬系統。該局基于國庫存款對賬框架,設計和完善國庫存款流水與財政收入、集中支付清算與退款、財政撥款、其他往來事項的對賬模塊和界面。對已實現信息化的數據,對賬系統可從財政綜合業務系統中自動提取,極大地提升了對賬效率。
  強化國庫存款對賬的監督。經辦人員在對賬系統中完成對賬後,將生成和保存對賬結果。對賬監督人員可定期登錄系統,核查國庫存款是否進行對賬及對賬結果,有效督促國庫部門按時完成對賬,及時處理對賬中發現的問題,保障國庫資金安全。

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